Получайте новости с этого сайта на
Multipoints

Аксиома невидимости

В недавнем видео Fry (Антон) обратил внимание на серию постов, которые написал Кухонный трейдер и где среди прочего выдвинута Аксиома Невидимости. Обоснования следующие:

1. “Если мы принимаем положение, что рынок нас не видит, то в этом случае наша задача сводится к простому — найти какую-то закономерность, рыночную, и дисциплинированно ее отторговывать.”

(что гипотетически должно позволить трейдеру сконцентрироваться на своих возможностях и способностях и применении их без оглядки на окружающее).


2. Обычному же человеку как правило “кажется, что рынок его видит, видит твои стопы. Рынок знает направление твоих позиций” и т.д.

(а как на самом деле?).

3. “Если ты держишь в голове вышеозначенную мысль, то совершенно бесполезно:

  • заниматься поиском торговых стратегий
  • поиском закономерностей
  • бесполезно убеждать себя в необходимости дисциплины при проведении операций“

(из того, что ты видим прямо не следует, что интересен).

  • Поэтому вовлеченность трейдера в рынок и видимость его действий не являются непосредственными причинами неуспехов, с одной стороны, и “агрессивных” действий против него, с другой.
    • Здесь важно понять — что является успехом и что неудачей для трейдера. Логично относить к успеху — прибыль, а к неудаче — убыток. Ни в коем случае никакой не прогноз, конечно! Курсы/ученики и все подобное тоже мимо.

      Трейдер успешный — это трейдер прибыльный, итог операций которого положительная величина (> 0). И наоборот, неудачный трейдер — это тот, чей итог операций величина отрицательная (< 0).

      Когда кто-либо позиционирует себя в качестве трейдера, но результаты своей работы представляет в виде отработанных прогнозов, то заблуждается (минимум на свой счет). Заблуждается точно также, как тот, кто оценивает работу/качества аналитика по наличию у последнего торгового счета (да еще, обязательно, с положительным балансом).

    Когда трейдер получает убыток по сделке?

    • когда закончились деньги на поддержание позиции.
    • когда цена достигла стоп-лосса.
    • в следствие целенаправленных (контрагентом, ЦБ, крупным капиталом, брокером и т.д.) действий против позиции трейдера.
    • в следствие манипуляций с котировками, счетом и любой информацией относящейся к целям торговли.
    • в следствие форс-мажора для всей инфраструктуры, в которой совершаются операции.

    Может ли трейдер быть невидимым?

    • да, если он в моменте находится вне рынка.
    • частично да. Например,
      • если позиция открыта, но не выставлен тейк-профит или стоп-лосс или
      • позиция в стадии открытия (готовится вход по рынку, без вывода предварительных ордеров).

    Является ли трейдер невидимым для рынка при наличии открытой позиции?

    Ответ — нет! Как только позиция открыта, трейдер находится во взаимосвязи с рынком. Плотность или сила этой взаимосвязи определяется объемом задействованного трейдером капитала (в случае с плечом, соответственно, умноженного на него). Это нетто, т.е. взаимосвязь в чистом виде.

    Брутто же выглядит “насыщеннее” — нетто плюс:

    • посредники в сделке (брокер, информационные системы, банки и т.д.). Эти нагружают сделку отрицательным капиталом, повышая издержки торговли,
    • взаимный встречный и всегда противоположный интерес, отражающий цели (исходные промежуточные и конечные (потому что за время существования позиции они могут меняться)) сторон сделки,
    • воздействие Среды (как совокупности всех причин и условий в моменте), где реализуется взаимодействие сторон сделки,
    • восприятие себя, момента, позиции, рынка, Среды и т.д., трейдером (это в точности относится и к контрагенту по сделке, но мы сейчас не о нем), что часто относят к психологии.

Пожалуйста, уточняйте, дополняйте и комментируйте изложенные пункты в комментариях!

Welcome!!! Is it your First time here?

What are you looking for? Select your points of interest to improve your first-time experience:

Apply & Continue